交运ETF南方(159662)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-10,512,209.73 |
2,945,385.74 |
-843,912.80 |
13,457,470.83 |
| 利息合计 |
419.28 |
1,135.61 |
476.72 |
1,854.63 |
| 其中：存款利息收入 |
419.28 |
1,135.61 |
476.72 |
1,854.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
929,421.67 |
2,635,444.61 |
683,765.71 |
-28,296.04 |
| 其中：股票投资收益 |
230,828.35 |
496,678.96 |
-98,723.60 |
-2,309,177.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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504.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-24,072.53 |
| 股利收益 |
698,593.32 |
2,138,765.65 |
782,489.31 |
2,304,450.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,482,523.91 |
-4,370.31 |
-1,624,448.63 |
13,442,220.50 |
| 其他收入 |
40,473.23 |
313,175.83 |
96,293.40 |
41,691.74 |
| 费用 |
293,229.85 |
604,679.48 |
282,668.77 |
575,589.25 |
| 管理人报酬 |
196,714.31 |
390,874.59 |
169,180.31 |
372,466.09 |
| 基金托管费 |
39,342.87 |
78,174.89 |
33,836.09 |
74,493.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,172.67 |
135,630.00 |
79,652.37 |
128,630.00 |
| 利润总额 |
-10,805,439.58 |
2,340,706.26 |
-1,126,581.57 |
12,881,881.58 |
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