基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机床ETF华夏(159663) |
净值：
0.7973
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日增长率：
2.81%
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累计净值：1.5946 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 510,270.00 | 47,072,407.50 | 12.26 |
| 002008 | 大族激光 | 512,100.00 | 40,983,363.00 | 10.67 |
| 000657 | 中钨高新 | 372,197.00 | 19,629,669.78 | 5.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 428,600.00 | 18,905,546.00 | 4.92 |
| 300124 | 汇川技术 | 339,241.00 | 17,606,607.90 | 4.58 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 51,106.00 | 17,427,146.00 | 4.54 |
| 688017 | 绿的谐波 | 59,036.00 | 16,161,105.00 | 4.21 |
| 002595 | 豪迈科技 | 360,628.00 | 13,848,115.20 | 3.61 |
| 300083 | 创世纪 | 1,035,100.00 | 11,903,650.00 | 3.10 |
| 002046 | 国机精工 | 166,400.00 | 9,942,400.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,735,139.11 | 97.06 | 97.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,930,107.88 | 2.59 | 2.59 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.65 | - | 7.36 | 384,014,248.02 |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 4.69 | 596,695,199.87 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 1.45 | 258,292,526.44 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.77 | 121,843,063.43 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.45 | 143,487,641.56 |
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