基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证机床ETF(159663) |
净值：
1.6949
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.6949 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 216,000.00 | 17,135,280.00 | 14.06 |
| 002008 | 大族激光 | 187,900.00 | 7,739,601.00 | 6.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 77,200.00 | 6,524,172.00 | 5.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 154,400.00 | 6,339,664.00 | 5.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 77,400.00 | 5,830,542.00 | 4.79 |
| 000657 | 中钨高新 | 207,960.00 | 5,762,571.60 | 4.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 29,284.00 | 5,625,456.40 | 4.62 |
| 600862 | 中航高科 | 190,800.00 | 4,508,604.00 | 3.70 |
| 002176 | 江特电机 | 389,400.00 | 3,792,756.00 | 3.11 |
| 688188 | 柏楚电子 | 26,353.00 | 3,581,109.17 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,030,997.23 | 96.87 | 97.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,587,986.81 | 2.94 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 22,784.46 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 20,321.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,863.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.77 | 121,843,063.43 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.45 | 143,487,641.56 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.30 | 78,634,912.46 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.54 | 82,812,631.12 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.58 | 75,916,410.73 |
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