基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证机床ETF(159663) |
净值：
1.5522
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.5522 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 283,400.00 | 26,208,832.00 | 18.27 |
| 002008 | 大族激光 | 237,300.00 | 9,660,483.00 | 6.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 256,500.00 | 7,592,400.00 | 5.29 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,200.00 | 6,890,004.00 | 4.80 |
| 688017 | 绿的谐波 | 30,918.00 | 5,589,356.04 | 3.90 |
| 600862 | 中航高科 | 223,500.00 | 5,294,715.00 | 3.69 |
| 688188 | 柏楚电子 | 32,445.00 | 4,989,392.10 | 3.48 |
| 002595 | 豪迈科技 | 83,200.00 | 4,929,600.00 | 3.44 |
| 300083 | 创世纪 | 469,400.00 | 4,844,208.00 | 3.38 |
| 002176 | 江特电机 | 481,000.00 | 4,819,620.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,168,892.74 | 96.29 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,989,392.10 | 3.48 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 15,862.17 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,701.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.45 | 143,487,641.56 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.30 | 78,634,912.46 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.54 | 82,812,631.12 |
| 2024-12-31 | 99.72 | - | 0.58 | 75,916,410.73 |
| 2024-09-30 | 99.79 | - | 0.38 | 85,919,956.22 |
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