基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机床ETF华夏(159663) |
净值：
0.9578
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：1.9156 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 510,500.00 | 94,243,405.00 | 15.79 |
| 002008 | 大族激光 | 524,000.00 | 78,657,640.00 | 13.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 438,600.00 | 37,368,720.00 | 6.26 |
| 000657 | 中钨高新 | 380,597.00 | 36,430,744.84 | 6.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 52,065.00 | 28,682,608.50 | 4.81 |
| 688017 | 绿的谐波 | 60,370.00 | 25,226,208.20 | 4.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 347,200.00 | 23,029,776.00 | 3.86 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,055.00 | 17,197,963.00 | 2.88 |
| 688257 | 新锐股份 | 157,890.00 | 16,088,991.00 | 2.70 |
| 300083 | 创世纪 | 1,058,900.00 | 14,422,218.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 582,381,076.77 | 97.60 | 98.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,012,080.20 | 1.85 | 1.86 |
| 采矿业 | 21,113.32 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 4.69 | 596,695,199.87 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 1.45 | 258,292,526.44 |
| 2025-12-31 | 99.86 | - | 0.77 | 121,843,063.43 |
| 2025-09-30 | 99.78 | - | 0.45 | 143,487,641.56 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.30 | 78,634,912.46 |
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