机床ETF华夏(159663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

机床ETF华夏(159663)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,659.82	50,957.36	71,716.70	32,377.33
存出保证金	64,003.28	34,376.24	25,624.35	44,849.11
交易性金融资产	121,675,605.66	78,473,508.87	75,706,864.77	89,941,031.73
其中：股票投资	121,675,605.66	78,473,508.87	75,706,864.77	89,941,031.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	510,049.71	-	-	3,158.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,193,320.51	78,742,936.22	76,174,082.99	90,357,720.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	421,589.78	-	481.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,025.09	31,718.67	30,624.72	38,797.96
应付托管费	9,605.02	6,343.74	6,124.94	7,759.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	871,037.19	69,961.35	220,441.60	130,020.71
负债合计	1,350,257.08	108,023.76	257,672.26	176,578.27
所有者权益
实收基金	77,517,585.00	69,517,585.00	75,517,585.00	110,517,585.00
未分配利润	44,325,478.43	9,117,327.46	398,825.73	-20,336,442.56
所有者权益合计	121,843,063.43	78,634,912.46	75,916,410.73	90,181,142.44
负债及所有者权益总计	123,193,320.51	78,742,936.22	76,174,082.99	90,357,720.71

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