机床ETF华夏(159663)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

机床ETF华夏(159663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	172,828,783.16	45,849,768.63	8,794,468.47	1,697,610.49
利息合计	9,713.81	2,844.37	1,350.86	5,324.89
其中：存款利息收入	9,713.81	2,844.37	1,350.86	5,324.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,045,651.00	23,747,374.54	5,085,011.82	-4,127,650.02
其中：股票投资收益	122,635,187.29	23,063,923.68	4,590,374.29	-5,097,332.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,410,463.71	683,450.86	494,637.53	969,682.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,238,971.96	21,891,185.97	3,609,571.47	5,694,629.31
其他收入	2,534,446.39	208,363.75	98,534.32	125,306.31
费用	997,875.34	675,652.45	280,880.62	665,647.25
管理人报酬	772,509.98	477,293.66	191,544.21	435,622.73
基金托管费	154,502.05	95,458.79	38,308.89	87,124.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,863.31	102,900.00	51,027.52	142,900.00
利润总额	171,830,907.82	45,174,116.18	8,513,587.85	1,031,963.24

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