基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证机床ETF(159667) |
净值：
1.5685
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.5685 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 2,293,661.00 | 212,117,769.28 | 18.12 |
| 002008 | 大族激光 | 1,915,481.00 | 77,979,231.51 | 6.66 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,070,474.00 | 61,286,030.40 | 5.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 672,249.00 | 56,347,911.18 | 4.81 |
| 688017 | 绿的谐波 | 248,000.00 | 44,833,440.00 | 3.83 |
| 600862 | 中航高科 | 1,823,757.00 | 43,204,803.33 | 3.69 |
| 002595 | 豪迈科技 | 680,000.00 | 40,290,000.00 | 3.44 |
| 688188 | 柏楚电子 | 260,215.00 | 40,015,862.70 | 3.42 |
| 300083 | 创世纪 | 3,811,986.00 | 39,339,695.52 | 3.36 |
| 002176 | 江特电机 | 3,887,046.00 | 38,948,200.92 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,897,630.67 | 96.19 | 96.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,015,862.70 | 3.42 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.47 | 1,170,492,465.84 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 389,581,109.44 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.84 | 459,352,300.21 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.73 | 442,467,407.64 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.51 | 535,595,249.20 |
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