基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证机床ETF(159667) |
净值：
1.7124
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.7124 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 1,658,961.00 | 131,605,376.13 | 14.14 |
| 002008 | 大族激光 | 1,438,881.00 | 59,267,508.39 | 6.37 |
| 002595 | 豪迈科技 | 586,225.00 | 49,541,874.75 | 5.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,173,974.00 | 48,203,372.44 | 5.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 587,349.00 | 44,245,000.17 | 4.76 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,580,717.00 | 43,801,668.07 | 4.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 224,595.00 | 43,144,699.50 | 4.64 |
| 600862 | 中航高科 | 1,451,957.00 | 34,309,743.91 | 3.69 |
| 002176 | 江特电机 | 2,964,246.00 | 28,871,756.04 | 3.10 |
| 300083 | 创世纪 | 2,894,886.00 | 26,661,900.06 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,409,187.67 | 96.67 | 97.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,676,540.25 | 2.86 | 2.88 |
| 采矿业 | 88,814.88 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.82 | 930,405,401.35 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.47 | 1,170,492,465.84 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.03 | 389,581,109.44 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.84 | 459,352,300.21 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.73 | 442,467,407.64 |
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