工业母机ETF国泰(159667)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6173 |
1.8519 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.6545 |
1.9635 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.6296 |
1.8888 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.6492 |
1.9476 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.6470 |
1.9410 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.6567 |
1.9701 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.6148 |
1.8444 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6632 |
1.9896 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.7181 |
2.1543 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.7471 |
2.2413 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7745 |
2.3235 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7501 |
2.2503 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.8054 |
2.4162 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.8155 |
2.4465 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.7946 |
2.3838 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.8401 |
2.5203 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.8536 |
2.5608 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.8862 |
2.6586 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.8737 |
2.6211 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9016 |
2.7048 |
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