工业母机ETF国泰(159667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工业母机ETF国泰(159667)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	643,393.76	574,038.62	596,883.76	159,215.77
存出保证金	841,252.56	387,529.01	296,682.03	294,839.30
交易性金融资产	926,257,494.98	386,133,428.40	439,683,524.24	454,548,215.02
其中：股票投资	926,257,494.98	386,133,428.40	439,683,524.24	454,548,215.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,312,585.77	333,445.24	518,592.88	123,321.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	44,025.01
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	13,217.06
资产总计	936,078,714.15	390,878,249.85	443,742,308.58	459,035,120.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	326,587.49	18,902.55	5,154.77	89,072.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	311,347.81	152,096.48	205,735.80	186,909.49
应付托管费	62,269.57	30,419.31	41,147.18	37,381.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,367.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,973,107.93	1,095,722.07	1,022,863.19	888,545.54
负债合计	5,673,312.80	1,297,140.41	1,274,900.94	1,203,276.66
所有者权益
实收基金	586,016,906.00	341,016,906.00	439,016,906.00	565,016,906.00
未分配利润	344,388,495.35	48,564,203.44	3,450,501.64	-107,185,062.11
所有者权益合计	930,405,401.35	389,581,109.44	442,467,407.64	457,831,843.89
负债及所有者权益总计	936,078,714.15	390,878,249.85	443,742,308.58	459,035,120.55

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