基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证绿色电力ETF(159669) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1089 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,135,000.00 | 9,817,750.00 | 10.07 |
| 600900 | 长江电力 | 355,900.00 | 9,676,921.00 | 9.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,250,196.00 | 9,203,301.64 | 9.44 |
| 600886 | 国投电力 | 391,498.00 | 5,136,453.76 | 5.27 |
| 003816 | 中国广核 | 1,133,000.00 | 4,260,080.00 | 4.37 |
| 600674 | 川投能源 | 269,607.00 | 3,747,537.30 | 3.84 |
| 600021 | 上海电力 | 146,800.00 | 2,938,936.00 | 3.01 |
| 600011 | 华能国际 | 381,000.00 | 2,842,260.00 | 2.91 |
| 600025 | 华能水电 | 303,100.00 | 2,752,148.00 | 2.82 |
| 600795 | 国电电力 | 519,600.00 | 2,618,784.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,464,721.72 | 94.80 | 95.42 |
| 制造业 | 4,435,792.02 | 4.55 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.35 | - | 0.68 | 97,537,487.77 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.78 | 84,592,100.90 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 1.65 | 90,642,014.57 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 1.13 | 96,183,483.48 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.29 | 48,522,517.61 |
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