基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证绿色电力ETF(159669) |
净值：
1.0972
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：1.0972 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600905 | 三峡能源 | 1,914,896.00 | 8,138,308.00 | 9.62 |
| 601985 | 中国核电 | 866,300.00 | 7,545,473.00 | 8.92 |
| 600900 | 长江电力 | 273,500.00 | 7,452,875.00 | 8.81 |
| 600886 | 国投电力 | 338,498.00 | 4,420,783.88 | 5.23 |
| 600021 | 上海电力 | 175,200.00 | 3,707,232.00 | 4.38 |
| 003816 | 中国广核 | 979,800.00 | 3,546,876.00 | 4.19 |
| 600674 | 川投能源 | 240,207.00 | 3,430,155.96 | 4.05 |
| 600795 | 国电电力 | 532,400.00 | 2,651,352.00 | 3.13 |
| 600025 | 华能水电 | 262,000.00 | 2,475,900.00 | 2.93 |
| 600011 | 华能国际 | 338,700.00 | 2,391,222.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,003,223.26 | 93.39 | 94.11 |
| 制造业 | 4,945,573.64 | 5.85 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.78 | 84,592,100.90 |
| 2025-06-30 | 99.15 | - | 1.65 | 90,642,014.57 |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 1.13 | 96,183,483.48 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.29 | 48,522,517.61 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.97 | 53,271,066.87 |
微信公众号
证券之星APP
