绿色电力ETF国泰(159669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,000,160.96 |
3,779,019.35 |
812,181.41 |
2,548,129.88 |
| 本期利润 |
-16,630,555.05 |
2,329,449.98 |
1,250,538.72 |
5,376,237.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.54 |
2.62 |
1.50 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
0.78 |
-1.48 |
12.38 |
| 期末可供分配利润 |
20,639,802.78 |
6,282,706.77 |
3,887,233.57 |
2,079,111.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
225,465,262.56 |
97,537,487.77 |
90,642,014.57 |
48,522,517.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
6.88 |
4.48 |
6.05 |
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