绿色电力ETF国泰(159669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

绿色电力ETF国泰(159669)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,987,545.66	2,888,604.35	1,495,933.24	5,754,316.42
利息合计	5,108.00	5,657.73	2,734.59	4,831.42
其中：存款利息收入	5,108.00	5,657.73	2,734.59	4,831.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,097,226.91	4,082,818.46	899,511.03	2,728,525.57
其中：股票投资收益	1,276,945.15	2,004,448.98	425,106.93	1,511,776.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	820,281.76	2,078,369.48	474,404.10	1,216,748.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,630,716.01	-1,449,569.37	438,357.31	2,828,107.68
其他收入	540,835.44	249,697.53	155,330.31	192,851.75
费用	643,009.39	559,154.37	245,394.52	378,078.86
管理人报酬	474,681.25	440,674.55	204,495.43	260,761.99
基金托管费	94,936.26	88,134.92	40,899.09	52,152.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	30,344.90	-	65,164.56
利润总额	-16,630,555.05	2,329,449.98	1,250,538.72	5,376,237.56

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