基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300ETF(159673) |
净值：
1.2711
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.2711 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 242,858.00 | 89,192,029.08 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,435.00 | 79,098,333.30 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 978,900.00 | 66,956,760.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,020.00 | 62,232,200.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,512,600.00 | 52,139,322.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 1,136,800.00 | 47,859,280.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 91,300.00 | 39,339,344.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 452,200.00 | 35,339,430.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,554,550.00 | 32,738,823.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 1,123,700.00 | 30,553,403.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,287,948,700.44 | 54.97 | 55.45 |
| 金融业 | 531,106,320.22 | 22.67 | 22.86 |
| 采矿业 | 136,834,528.25 | 5.84 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,301,322.06 | 4.49 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,351,824.20 | 2.92 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,928,856.20 | 2.90 | 2.92 |
| 建筑业 | 34,554,550.00 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,978,995.00 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,939,790.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 19,329,506.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 12,602,201.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 5,039,128.54 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 4,698,100.44 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,203,110.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.06 | 2,343,156,420.01 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.48 | 2,590,885,181.51 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 2.53 | 2,856,762,552.04 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.95 | 3,721,659,653.67 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 4,347,634,838.89 |
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