基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF鹏华(159673) |
净值：
1.3740
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.3740 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,358.00 | 77,671,908.60 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,835.00 | 66,460,750.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,220.00 | 46,247,480.20 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 779,100.00 | 44,237,298.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,203,700.00 | 39,385,064.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 904,500.00 | 35,564,940.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 72,700.00 | 32,194,468.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 360,000.00 | 27,486,000.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 894,400.00 | 24,184,576.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,237,250.00 | 23,285,045.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,522,356.52 | 56.05 | 56.50 |
| 金融业 | 381,095,750.38 | 21.27 | 21.43 |
| 采矿业 | 114,797,963.59 | 6.41 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,079,312.77 | 4.19 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,056,544.26 | 3.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,891,225.40 | 3.01 | 3.03 |
| 建筑业 | 28,187,513.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,889,340.00 | 1.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,781,339.00 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 12,449,707.00 | 0.69 | 0.70 |
| 房地产业 | 8,747,087.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 3,655,357.64 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 3,240,798.78 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,645,660.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.97 | 1,792,106,676.32 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.06 | 2,343,156,420.01 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.48 | 2,590,885,181.51 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 2.53 | 2,856,762,552.04 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.95 | 3,721,659,653.67 |
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