基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF鹏华(159673) |
净值：
1.2440
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.2440 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 71,120.00 | 90,322,400.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,458.00 | 66,205,678.58 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 88,898.00 | 53,961,086.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,735.00 | 47,105,445.15 | 2.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,500.00 | 34,637,500.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 679,300.00 | 32,429,782.00 | 1.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,052.00 | 31,993,968.60 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 788,500.00 | 27,991,750.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,049,900.00 | 26,394,486.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 27,600.00 | 24,413,856.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,612,027.22 | 63.72 | 64.13 |
| 金融业 | 315,688,653.86 | 17.36 | 17.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,896,941.59 | 5.33 | 5.36 |
| 采矿业 | 75,460,042.57 | 4.15 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,529,302.20 | 2.50 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,679,403.28 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 20,563,820.00 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,610,325.00 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,257,742.00 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 8,233,786.00 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 5,874,433.00 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,660,688.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,448,082.28 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,028,043.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 0.80 | 1,818,155,525.86 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.97 | 1,792,106,676.32 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.06 | 2,343,156,420.01 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.48 | 2,590,885,181.51 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 2.53 | 2,856,762,552.04 |
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