沪深300ETF鹏华(159673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF鹏华(159673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	163,732,192.14	530,924,380.90	70,598,583.13	494,022,358.59
利息合计	35,016.70	150,782.04	71,141.85	1,175,733.41
其中：存款利息收入	35,016.70	150,782.04	71,141.85	187,499.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	232,678,568.02	450,866,835.33	192,202,995.36	183,720,371.00
其中：股票投资收益	213,896,864.83	371,937,534.67	148,381,952.65	105,869,365.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,781,703.19	78,929,300.66	43,821,042.71	77,851,005.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,686,292.29	75,902,472.67	-125,014,493.81	306,020,199.68
其他收入	704,899.71	4,004,290.86	3,338,939.73	3,106,054.50
费用	2,109,749.97	6,933,161.50	4,213,644.58	11,120,630.65
管理人报酬	1,466,774.32	4,944,240.37	3,031,580.55	8,814,060.97
基金托管费	488,924.73	1,648,080.13	1,010,526.83	1,957,205.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,050.92	340,841.00	171,537.20	345,804.97
利润总额	161,622,442.17	523,991,219.40	66,384,938.55	482,901,727.94

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