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嘉实创业板增强策略ETF(159675)
嘉实创业板增强策略ETF
(159675)
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累计净值：1.3447
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3447 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.3408 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.3373 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 1.3282 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.3235 | 2.04% |
| 2025-12-19 | 1.2970 | 0.74% |
| 2025-12-18 | 1.2875 | -2.03% |
| 2025-12-17 | 1.3142 | 3.16% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.8785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.68%
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最近一月
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6.31%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.57%
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最近两年
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79.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,620.00 | 11,907,240.00 | 10.03 |
| 300502 | 新易盛 | 23,000.00 | 8,412,710.00 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,454.00 | 7,449,510.72 | 6.28 |
| 300059 | 东方财富 | 241,540.00 | 6,550,564.80 | 5.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,900.00 | 6,139,042.00 | 5.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,900.00 | 4,253,950.00 | 3.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,786.00 | 3,921,602.52 | 3.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42,900.00 | 3,903,900.00 | 3.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,500.00 | 3,808,195.00 | 3.21 |
| 300033 | 同花顺 | 7,000.00 | 2,602,390.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,484,657.10 | 76.22 | 76.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,342,898.12 | 7.87 | 7.95 |
| 金融业 | 9,286,658.80 | 7.82 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,908,769.00 | 2.45 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 2,218,102.66 | 1.87 | 1.89 |
| 采矿业 | 1,257,088.00 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,214,321.11 | 1.02 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,753.00 | 0.60 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 125,736.00 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 7,852.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.02 | 118,708,335.74 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.02 | 0.94 | 143,454,529.04 |
| 2025-03-31 | 99.18 | 0.18 | 0.72 | 152,271,305.11 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 197,149,060.01 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 178,632,371.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 717 | 83.48 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 1130 | 34.47 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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