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嘉实创业板增强策略ETF(159675)
嘉实创业板增强策略ETF
(159675)
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累计净值：1.3585
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.3585 | -0.33% |
| 2026-02-09 | 1.3630 | 3.20% |
| 2026-02-06 | 1.3208 | -0.74% |
| 2026-02-05 | 1.3306 | -1.56% |
| 2026-02-04 | 1.3517 | -0.73% |
| 2026-02-03 | 1.3617 | 2.01% |
| 2026-02-02 | 1.3349 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 1.3654 | 0.98% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.7585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.71%
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最近两年
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88.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,920.00 | 9,886,639.20 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,154.00 | 9,853,940.00 | 9.81 |
| 300502 | 新易盛 | 19,100.00 | 8,229,808.00 | 8.19 |
| 300059 | 东方财富 | 272,940.00 | 6,326,749.20 | 6.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,600.00 | 5,746,944.00 | 5.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,000.00 | 4,026,120.00 | 4.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 47,686.00 | 3,592,186.38 | 3.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,200.00 | 2,577,792.00 | 2.57 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,300.00 | 2,342,535.00 | 2.33 |
| 300033 | 同花顺 | 6,900.00 | 2,223,042.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,303,024.44 | 78.92 | 79.65 |
| 金融业 | 8,667,574.20 | 8.63 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,237,516.70 | 4.21 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,761,343.49 | 2.75 | 2.77 |
| 采矿业 | 1,359,510.76 | 1.35 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 1,279,040.48 | 1.27 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,654.00 | 1.19 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 758,772.88 | 0.76 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 0.97 | 100,488,802.26 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.02 | 118,708,335.74 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.02 | 0.94 | 143,454,529.04 |
| 2025-03-31 | 99.18 | 0.18 | 0.72 | 152,271,305.11 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 197,149,060.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 763 | 85.36 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 1176 | 35.85 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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