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创业板增强ETF嘉实(159675)
创业板增强ETF嘉实
(159675)
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累计净值：1.7470
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7470 | -3.96% |
| 2026-06-25 | 1.8190 | 2.54% |
| 2026-06-24 | 1.7740 | 1.78% |
| 2026-06-23 | 1.7429 | -3.48% |
| 2026-06-22 | 1.8057 | 2.56% |
| 2026-06-18 | 1.7607 | 1.76% |
| 2026-06-17 | 1.7303 | 1.59% |
| 2026-06-16 | 1.7033 | 1.91% |
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基金全称
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嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦 尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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29.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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98.10%
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最近两年
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139.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,320.00 | 8,162,544.00 | 10.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,154.00 | 7,490,019.14 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 13,900.00 | 6,155,476.00 | 7.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,200.00 | 3,799,152.00 | 4.78 |
| 300059 | 东方财富 | 200,140.00 | 3,780,644.60 | 4.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,900.00 | 2,484,900.00 | 3.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,586.00 | 2,317,262.00 | 2.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,500.00 | 2,262,000.00 | 2.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 27,500.00 | 1,711,325.00 | 2.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 76,551.00 | 1,272,277.62 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,299,022.81 | 80.85 | 82.03 |
| 金融业 | 5,199,720.60 | 6.54 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,287,104.70 | 5.39 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,660,612.95 | 2.09 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,272,277.62 | 1.60 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 766,500.00 | 0.96 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 614,200.00 | 0.77 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 240,603.00 | 0.30 | 0.31 |
| 采矿业 | 41,102.43 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.61 | 79,527,423.32 |
| 2025-12-31 | 99.08 | - | 0.97 | 100,488,802.26 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.02 | 118,708,335.74 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.02 | 0.94 | 143,454,529.04 |
| 2025-03-31 | 99.18 | 0.18 | 0.72 | 152,271,305.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 900 | 138.37 |
| 2022-11-24 | - | 龙昌伦 | 1313 | 74.70 |
| 2022-11-24 | 2024-01-11 | 张钟玉 | 413 | -26.71 |
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