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基金公告

创业板增强ETF嘉实(159675)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,711.03	180,323.38	317,163.08	242,742.92
存出保证金	19,947.99	8,349.05	5,216.32	14,209.99
交易性金融资产	85,760,561.70	99,567,436.95	142,077,961.34	195,731,564.88
其中：股票投资	85,760,561.70	99,567,436.95	142,052,959.70	195,731,564.88
债券投资	-	-	25,001.64	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,100,301.27	53,685.79	188,945.13	169,701.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,759,906.03	100,600,938.69	143,623,374.39	197,490,598.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	184,229.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,534.67	44,496.98	59,605.32	85,423.83
应付托管费	6,906.94	8,899.41	11,921.05	17,084.77
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,165.21	58,740.04	97,318.98	54,800.95
负债合计	136,606.82	112,136.43	168,845.35	341,538.91
所有者权益
实收基金	48,846,691.00	75,846,691.00	159,846,691.00	228,846,691.00
未分配利润	39,776,608.21	24,642,111.26	-16,392,161.96	-31,697,630.99
所有者权益合计	88,623,299.21	100,488,802.26	143,454,529.04	197,149,060.01
负债及所有者权益总计	88,759,906.03	100,600,938.69	143,623,374.39	197,490,598.92

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