基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证1000增强策略ETF(159677) |
净值：
1.5031
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5031 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000030 | 富奥股份 | 56,500.00 | 324,310.00 | 0.87 |
| 000612 | 焦作万方 | 29,400.00 | 323,988.00 | 0.87 |
| 688127 | 蓝特光学 | 7,757.00 | 298,566.93 | 0.80 |
| 688439 | 振华风光 | 4,295.00 | 277,457.00 | 0.74 |
| 600100 | 同方股份 | 29,300.00 | 261,356.00 | 0.70 |
| 301606 | 绿联科技 | 4,300.00 | 252,582.00 | 0.68 |
| 600331 | 宏达股份 | 19,400.00 | 248,126.00 | 0.66 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 29,100.00 | 224,943.00 | 0.60 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1,200.00 | 223,560.00 | 0.60 |
| 603328 | 依顿电子 | 20,000.00 | 219,200.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,194,791.85 | 64.79 | 71.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482,383.56 | 6.65 | 7.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942,479.00 | 2.52 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 865,079.00 | 2.31 | 2.57 |
| 房地产业 | 727,415.00 | 1.95 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,909.00 | 1.62 | 1.79 |
| 金融业 | 598,344.80 | 1.61 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 544,762.00 | 1.46 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 517,995.00 | 1.39 | 1.54 |
| 采矿业 | 447,987.00 | 1.20 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 412,035.21 | 1.10 | 1.22 |
| 建筑业 | 381,650.00 | 1.02 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,296.00 | 0.97 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,285.40 | 0.94 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 187,230.00 | 0.50 | 0.56 |
| 教育 | 29,720.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 11,477.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.13 | - | 9.38 | 37,345,313.03 |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.10 | 48,530,922.89 |
| 2025-06-30 | 88.30 | - | 11.36 | 40,853,599.23 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.95 | 42,133,934.67 |
| 2024-12-31 | 90.83 | - | 8.78 | 51,730,171.66 |
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