基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证1000增强策略ETF(159677) |
净值：
1.3620
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.3620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 6,604.00 | 500,253.00 | 1.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,244.00 | 479,614.44 | 0.99 |
| 600063 | 皖维高新 | 57,600.00 | 357,696.00 | 0.74 |
| 603236 | 移远通信 | 3,300.00 | 346,896.00 | 0.71 |
| 300257 | 开山股份 | 21,800.00 | 336,374.00 | 0.69 |
| 601515 | 东峰集团 | 75,800.00 | 332,004.00 | 0.68 |
| 601777 | 千里科技 | 25,300.00 | 314,479.00 | 0.65 |
| 600331 | 宏达股份 | 29,100.00 | 307,878.00 | 0.63 |
| 688127 | 蓝特光学 | 9,312.00 | 301,988.16 | 0.62 |
| 000927 | 中国铁物 | 114,100.00 | 297,801.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,520,389.79 | 62.88 | 68.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,250,282.81 | 8.76 | 9.59 |
| 房地产业 | 1,134,559.00 | 2.34 | 2.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,104,012.00 | 2.27 | 2.49 |
| 金融业 | 989,302.70 | 2.04 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954,390.00 | 1.97 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 906,550.00 | 1.87 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,233.00 | 1.82 | 2.00 |
| 采矿业 | 858,758.00 | 1.77 | 1.94 |
| 建筑业 | 827,116.00 | 1.70 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 758,429.00 | 1.56 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634,032.40 | 1.31 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 420,359.54 | 0.87 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 40,383.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,179.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.10 | 48,530,922.89 |
| 2025-06-30 | 88.30 | - | 11.36 | 40,853,599.23 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.95 | 42,133,934.67 |
| 2024-12-31 | 90.83 | - | 8.78 | 51,730,171.66 |
| 2024-09-30 | 92.34 | - | 8.07 | 104,495,783.95 |
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