中证1000增强ETF银华(159677)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,582,462.72 |
5,555,906.46 |
10,439,087.60 |
-7,638,867.68 |
| 利息合计 |
25,265.34 |
13,937.31 |
45,226.53 |
19,137.21 |
| 其中：存款利息收入 |
25,265.34 |
13,937.31 |
45,226.53 |
19,137.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,216,285.49 |
3,466,734.41 |
9,041,562.04 |
-3,717,984.73 |
| 其中：股票投资收益 |
10,828,133.47 |
2,998,223.84 |
6,986,572.45 |
-4,734,611.33 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
864,689.36 |
97,305.81 |
853,456.02 |
249,613.04 |
| 股利收益 |
523,462.66 |
371,204.76 |
1,201,533.57 |
767,013.56 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,280,683.21 |
2,040,723.29 |
1,738,955.45 |
-3,942,549.95 |
| 其他收入 |
60,228.68 |
34,511.45 |
-386,656.42 |
2,529.79 |
| 费用 |
342,969.86 |
216,569.97 |
648,686.22 |
357,501.88 |
| 管理人报酬 |
220,485.18 |
113,840.69 |
403,777.47 |
215,789.74 |
| 基金托管费 |
44,097.14 |
22,768.19 |
80,755.51 |
43,157.91 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,270.00 |
79,491.35 |
160,262.01 |
97,102.33 |
| 利润总额 |
13,239,492.86 |
5,339,336.49 |
9,790,401.38 |
-7,996,369.56 |
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