中证1000增强ETF银华(159677)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000增强ETF银华(159677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,771,924.96	13,582,462.72	5,555,906.46	10,439,087.60
利息合计	13,375.55	25,265.34	13,937.31	45,226.53
其中：存款利息收入	13,375.55	25,265.34	13,937.31	45,226.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,296,990.55	12,216,285.49	3,466,734.41	9,041,562.04
其中：股票投资收益	5,411,877.89	10,828,133.47	2,998,223.84	6,986,572.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	662,687.69	864,689.36	97,305.81	853,456.02
股利收益	222,424.97	523,462.66	371,204.76	1,201,533.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,100.76	1,280,683.21	2,040,723.29	1,738,955.45
其他收入	5,458.10	60,228.68	34,511.45	-386,656.42
费用	133,004.50	342,969.86	216,569.97	648,686.22
管理人报酬	108,846.15	220,485.18	113,840.69	403,777.47
基金托管费	21,769.22	44,097.14	22,768.19	80,755.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	75,270.00	79,491.35	160,262.01
利润总额	6,638,920.46	13,239,492.86	5,339,336.49	9,790,401.38

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