基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证1000增强策略ETF(159679) |
净值：
1.2800
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2800 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 60,100.00 | 876,859.00 | 1.00 |
| 002487 | 大金重工 | 18,100.00 | 854,501.00 | 0.98 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 113,700.00 | 760,653.00 | 0.87 |
| 002249 | 大洋电机 | 65,400.00 | 753,408.00 | 0.86 |
| 300083 | 创世纪 | 67,000.00 | 691,440.00 | 0.79 |
| 300738 | 奥飞数据 | 30,800.00 | 680,372.00 | 0.78 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,240.00 | 666,400.00 | 0.76 |
| 688235 | 百济神州 | 2,164.00 | 664,131.60 | 0.76 |
| 688779 | 五矿新能 | 81,719.00 | 635,773.82 | 0.73 |
| 300627 | 华测导航 | 17,260.00 | 611,521.80 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,434,635.73 | 66.91 | 69.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,990,573.40 | 12.58 | 13.08 |
| 批发和零售业 | 2,377,630.40 | 2.72 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,771,840.14 | 2.03 | 2.11 |
| 房地产业 | 1,746,811.00 | 2.00 | 2.08 |
| 采矿业 | 1,636,080.00 | 1.88 | 1.95 |
| 金融业 | 1,438,708.00 | 1.65 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,650.70 | 1.17 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,013,387.20 | 1.16 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005,346.00 | 1.15 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 870,145.00 | 1.00 | 1.04 |
| 建筑业 | 804,535.00 | 0.92 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 476,056.00 | 0.55 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,752.00 | 0.35 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,225.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.23 | 0.03 | 3.48 | 87,330,856.93 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 4.52 | 99,541,370.98 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.99 | 117,004,738.25 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 1.52 | 178,715,779.96 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 1.02 | 292,225,870.94 |
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