基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000增强ETF国泰(159679) |
净值：
1.1092
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.1092 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,300.00 | 883,435.00 | 1.28 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 44,300.00 | 715,888.00 | 1.04 |
| 002176 | 江特电机 | 75,000.00 | 645,750.00 | 0.94 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,900.00 | 621,300.00 | 0.90 |
| 603005 | 晶方科技 | 22,500.00 | 607,275.00 | 0.88 |
| 002100 | 天康生物 | 76,300.00 | 600,481.00 | 0.87 |
| 000690 | 宝新能源 | 113,900.00 | 593,419.00 | 0.86 |
| 300083 | 创世纪 | 50,600.00 | 581,900.00 | 0.85 |
| 002536 | 飞龙股份 | 12,800.00 | 580,864.00 | 0.84 |
| 600572 | 康恩贝 | 134,300.00 | 578,833.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,595,205.00 | 63.32 | 66.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,293,740.00 | 7.69 | 8.04 |
| 采矿业 | 2,734,098.00 | 3.97 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944,990.00 | 2.83 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,799,408.00 | 2.62 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 1,723,446.00 | 2.50 | 2.62 |
| 金融业 | 1,688,101.00 | 2.46 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,427,346.00 | 2.07 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,317,169.00 | 1.91 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122,248.00 | 1.63 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,051,068.00 | 1.53 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 584,487.00 | 0.85 | 0.89 |
| 房地产业 | 583,982.00 | 0.85 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 342,684.00 | 0.50 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,258.00 | 0.36 | 0.38 |
| 综合 | 200,732.00 | 0.29 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 169,554.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.62 | - | 4.08 | 68,844,909.76 |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.19 | 63,120,230.04 |
| 2026-03-31 | 96.11 | - | 3.49 | 77,941,256.02 |
| 2025-12-31 | 95.73 | - | 4.09 | 70,742,219.58 |
| 2025-09-30 | 96.23 | 0.03 | 3.48 | 87,330,856.93 |
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