中证1000增强ETF国泰(159679)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,420,124.73 |
41,790,093.24 |
22,013,904.20 |
194,429.94 |
| 本期利润 |
4,643,810.90 |
34,368,286.84 |
16,777,726.30 |
24,344,917.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.34 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
32.12 |
12.64 |
9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
33.80 |
10.16 |
7.69 |
| 期末可供分配利润 |
16,231,074.04 |
15,453,063.58 |
5,052,214.98 |
-8,173,376.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.28 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
63,120,230.04 |
70,742,219.58 |
99,541,370.98 |
178,715,779.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.62 |
27.95 |
5.35 |
-4.37 |
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