中证1000增强ETF国泰(159679)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000增强ETF国泰(159679)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,126,502.04	35,711,544.66	17,581,002.32	27,380,723.37
利息合计	20,172.48	36,618.47	12,152.14	68,695.56
其中：存款利息收入	20,172.48	36,618.47	12,152.14	45,431.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,833,815.13	42,864,300.42	22,624,924.07	3,122,254.22
其中：股票投资收益	14,961,279.51	40,718,833.91	21,832,167.13	-1,161,506.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,901.84	-	4,081.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	605,290.44	1,030,642.35	-109.75	-
股利收益	267,245.18	1,098,922.32	792,866.69	4,279,679.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,776,313.83	-7,421,806.40	-5,236,177.90	24,150,487.97
其他收入	48,828.26	232,432.17	180,104.01	39,285.62
费用	482,691.14	1,343,257.82	803,276.02	3,035,805.46
管理人报酬	388,140.88	1,083,223.96	663,531.01	2,625,201.21
基金托管费	38,814.04	108,322.43	66,353.13	262,520.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	148,000.00	73,391.88	148,000.00
利润总额	4,643,810.90	34,368,286.84	16,777,726.30	24,344,917.91

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