基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A100ETF(159686) |
净值：
1.2752
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.2752 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,085.00 | 5,172,857.10 | 6.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 5.65 |
| 601318 | 中国平安 | 56,700.00 | 3,878,280.00 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,860.00 | 3,574,600.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,600.00 | 3,019,572.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 65,800.00 | 2,770,180.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 26,200.00 | 2,047,530.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,767,350.00 | 2.20 |
| 300059 | 东方财富 | 67,200.00 | 1,557,696.00 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,100.00 | 1,536,841.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,645,690.04 | 61.70 | 62.84 |
| 金融业 | 9,570,116.00 | 11.89 | 12.11 |
| 采矿业 | 6,496,368.29 | 8.07 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,265,580.43 | 5.30 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,355.00 | 2.67 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,134,729.00 | 2.65 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,187,384.00 | 1.48 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,095,738.00 | 1.36 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 887,481.00 | 1.10 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 735,433.20 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 567,238.00 | 0.70 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 272,304.00 | 0.34 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 1.68 | 80,467,330.84 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 75,426,156.09 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 64,264,530.87 |
| 2025-03-31 | 98.13 | 0.02 | 1.75 | 65,626,745.95 |
| 2024-12-31 | 97.99 | - | 1.62 | 71,796,419.79 |
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