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A100ETF易方达(159686)
A100ETF易方达
(159686)
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累计净值：1.1318
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1318 | 0.62% |
| 2026-11-10 | 1.1248 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 1.1256 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.1267 | -1.65% |
| 2026-11-05 | 1.1456 | 0.23% |
| 2026-11-04 | 1.1430 | 2.77% |
| 2026-11-03 | 1.1122 | -0.23% |
| 2026-11-02 | 1.1148 | 0.66% |
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基金全称
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易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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靳晨鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.98%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-13.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.44%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,360.00 | 4,333,238.40 | 6.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 3,775,860.00 | 5.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,785.00 | 3,721,841.35 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 51,400.00 | 2,739,106.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 2,606,300.00 | 3.61 |
| 600036 | 招商银行 | 59,700.00 | 2,463,222.00 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,500.00 | 2,368,305.00 | 3.28 |
| 603259 | 药明康德 | 11,900.00 | 1,991,346.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 23,400.00 | 1,874,340.00 | 2.59 |
| 600900 | 长江电力 | 59,000.00 | 1,683,860.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,048,559.89 | 63.72 | 65.02 |
| 金融业 | 7,579,198.00 | 10.49 | 10.70 |
| 采矿业 | 5,444,128.54 | 7.53 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,383,705.68 | 4.68 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,043,939.00 | 2.83 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,991,346.00 | 2.76 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,798,349.00 | 2.49 | 2.54 |
| 建筑业 | 835,821.00 | 1.16 | 1.18 |
| 房地产业 | 597,307.00 | 0.83 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 557,793.00 | 0.77 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 241,768.00 | 0.33 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 179,550.00 | 0.25 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 116,298.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.00 | - | 1.87 | 72,261,714.45 |
| 2026-06-30 | 98.39 | - | 1.45 | 107,506,832.66 |
| 2026-03-31 | 98.24 | - | 1.55 | 80,090,055.52 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 1.68 | 80,467,330.84 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 75,426,156.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 靳晨鑫 | 275 | -12.75 |
| 2023-07-11 | 2026-02-11 | 庞亚平 | 946 | 29.72 |
| 2023-07-11 | 2025-05-10 | 伍臣东 | 669 | 1.97 |
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