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A100ETF易方达(159686)
A100ETF易方达
(159686)
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累计净值：1.3067
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.3067 | -0.69% |
| 2026-08-10 | 1.3158 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 1.3151 | 0.92% |
| 2026-08-06 | 1.3031 | -0.43% |
| 2026-08-05 | 1.3087 | 0.93% |
| 2026-08-04 | 1.2966 | 1.55% |
| 2026-08-03 | 1.2768 | -1.14% |
| 2026-07-31 | 1.2915 | 0.73% |
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基金全称
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易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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靳晨鑫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.7782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.43%
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最近两年
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50.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,960.00 | 8,839,200.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,485.00 | 6,478,769.85 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 5,280,900.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,623,411.00 | 4.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,200.00 | 3,423,000.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 66,500.00 | 3,174,710.00 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,950.00 | 3,111,322.50 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 77,200.00 | 2,740,600.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,900.00 | 2,586,906.00 | 2.41 |
| 002371 | 北方华创 | 2,660.00 | 2,352,929.60 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,694,667.69 | 70.41 | 71.56 |
| 金融业 | 8,952,763.00 | 8.33 | 8.46 |
| 采矿业 | 5,997,616.07 | 5.58 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,468,223.95 | 5.09 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,010.00 | 2.32 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,161,572.00 | 2.01 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,917,454.00 | 1.78 | 1.81 |
| 建筑业 | 1,078,749.00 | 1.00 | 1.02 |
| 房地产业 | 693,949.00 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 596,229.60 | 0.55 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 327,631.00 | 0.30 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 240,366.00 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 154,660.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.39 | - | 1.45 | 107,506,832.66 |
| 2026-03-31 | 98.24 | - | 1.55 | 80,090,055.52 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 1.68 | 80,467,330.84 |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 75,426,156.09 |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 64,264,530.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 靳晨鑫 | 183 | 0.73 |
| 2023-07-11 | 2026-02-11 | 庞亚平 | 946 | 29.72 |
| 2023-07-11 | 2025-05-10 | 伍臣东 | 669 | 1.97 |
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