A100ETF易方达(159686)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF易方达(159686)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,894,384.02	969,515.93	9,387,795.39	1,170,810.13
利息合计	9,286.53	4,026.07	10,128.11	4,988.37
其中：存款利息收入	9,286.53	4,026.07	10,128.11	4,988.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,673,326.99	2,257,388.79	2,887,433.82	494,672.75
其中：股票投资收益	5,716,112.27	1,469,581.20	1,867,643.30	198,506.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,074.84	2,375.50	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	197,818.84	-11,938.02	171,985.13	39,067.31
股利收益	1,746,321.04	797,370.11	847,805.39	257,099.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,126,892.45	-1,316,871.22	6,526,043.77	580,972.00
其他收入	84,878.05	24,972.29	-35,810.31	90,177.01
费用	414,279.18	192,387.64	214,171.27	147,848.74
管理人报酬	105,347.84	49,099.19	103,806.72	60,106.21
基金托管费	35,115.94	16,366.42	25,474.94	12,021.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,102.80	126,922.03	84,269.72	75,540.33
利润总额	14,480,104.84	777,128.29	9,173,624.12	1,022,961.39

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