A100ETF易方达(159686)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF易方达(159686)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,864,720.92	14,894,384.02	969,515.93	9,387,795.39
利息合计	6,305.42	9,286.53	4,026.07	10,128.11
其中：存款利息收入	6,305.42	9,286.53	4,026.07	10,128.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,752,982.06	7,673,326.99	2,257,388.79	2,887,433.82
其中：股票投资收益	10,739,943.53	5,716,112.27	1,469,581.20	1,867,643.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,058.91	13,074.84	2,375.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	171,008.33	197,818.84	-11,938.02	171,985.13
股利收益	833,971.29	1,746,321.04	797,370.11	847,805.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,921,617.68	7,126,892.45	-1,316,871.22	6,526,043.77
其他收入	27,051.12	84,878.05	24,972.29	-35,810.31
费用	210,016.75	414,279.18	192,387.64	214,171.27
管理人报酬	66,220.60	105,347.84	49,099.19	103,806.72
基金托管费	22,073.53	35,115.94	16,366.42	25,474.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,106.49	273,102.80	126,922.03	84,269.72
利润总额	8,654,704.17	14,480,104.84	777,128.29	9,173,624.12

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