A100ETF易方达(159686)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,576,321.85 |
7,353,212.39 |
2,093,999.51 |
2,647,580.35 |
| 本期利润 |
8,654,704.17 |
14,480,104.84 |
777,128.29 |
9,173,624.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.23 |
0.01 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
20.58 |
1.18 |
24.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
22.61 |
1.09 |
16.37 |
| 期末可供分配利润 |
23,435,202.06 |
8,832,982.32 |
2,449,144.87 |
1,654,775.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
107,506,832.66 |
80,467,330.84 |
64,264,530.87 |
71,796,419.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.26 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.16 |
26.09 |
3.96 |
2.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
