基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证主要消费ETF(159689) |
净值：
0.7587
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7587 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 49,500.00 | 6,013,260.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,150.00 | 5,992,558.50 | 9.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 111,100.00 | 5,888,300.00 | 9.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 214,600.00 | 5,854,288.00 | 9.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 216,500.00 | 4,029,065.00 | 6.43 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,900.00 | 3,944,408.00 | 6.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,870.00 | 3,854,978.70 | 6.15 |
| 603288 | 海天味业 | 67,770.00 | 2,640,319.20 | 4.21 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,488.00 | 2,578,654.40 | 4.11 |
| 002311 | 海大集团 | 33,800.00 | 2,155,426.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,946,941.78 | 82.88 | 82.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,707,418.00 | 17.08 | 17.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.23 | 62,676,884.37 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.20 | 73,995,856.38 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.22 | 86,638,155.01 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.20 | 97,965,614.03 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.33 | 72,094,537.09 |
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