基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费ETF南方(159689) |
净值：
0.6806
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.6806 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,450.00 | 6,452,500.00 | 11.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 217,100.00 | 5,720,585.00 | 9.88 |
| 000858 | 五粮液 | 55,300.00 | 5,710,831.00 | 9.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 117,500.00 | 4,900,925.00 | 8.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 229,100.00 | 3,807,642.00 | 6.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,600.00 | 3,307,888.00 | 5.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,970.00 | 2,999,968.20 | 5.18 |
| 603288 | 海天味业 | 71,570.00 | 2,934,370.00 | 5.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,988.00 | 1,844,966.76 | 3.19 |
| 002311 | 海大集团 | 35,700.00 | 1,778,217.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,214,102.55 | 81.57 | 81.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,651,096.00 | 18.40 | 18.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.29 | 57,880,215.02 |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.23 | 60,145,723.25 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.23 | 62,676,884.37 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.20 | 73,995,856.38 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.22 | 86,638,155.01 |
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