基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证主要消费ETF(159689) |
净值：
0.7548
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：0.7548 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 211,900.00 | 6,060,340.00 | 10.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,350.00 | 5,990,733.00 | 9.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 114,700.00 | 5,801,526.00 | 9.65 |
| 000858 | 五粮液 | 53,900.00 | 5,710,166.00 | 9.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 223,600.00 | 3,774,368.00 | 6.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 30,900.00 | 3,591,198.00 | 5.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,470.00 | 3,514,699.00 | 5.84 |
| 603288 | 海天味业 | 69,970.00 | 2,590,289.40 | 4.31 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,788.00 | 2,349,823.32 | 3.91 |
| 002311 | 海大集团 | 34,900.00 | 1,932,762.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,690,768.21 | 80.95 | 80.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,445,825.00 | 19.03 | 19.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.98 | - | 0.23 | 60,145,723.25 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.23 | 62,676,884.37 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.20 | 73,995,856.38 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.22 | 86,638,155.01 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.20 | 97,965,614.03 |
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