消费ETF南方(159689)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-13,998,080.33 |
-1,001,095.99 |
-2,352,878.54 |
-2,385,354.69 |
| 利息合计 |
316.49 |
721.04 |
388.21 |
1,223.44 |
| 其中：存款利息收入 |
316.49 |
721.04 |
388.21 |
1,223.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,572,547.66 |
-831,082.09 |
-793,845.13 |
-4,552,675.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,456,338.10 |
-3,566,950.76 |
-2,368,898.52 |
-5,984,319.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
883,790.44 |
2,735,868.67 |
1,575,053.39 |
1,431,644.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,457,522.51 |
-253,212.23 |
-1,588,463.37 |
2,210,618.32 |
| 其他收入 |
31,673.35 |
82,477.29 |
29,041.75 |
-44,521.42 |
| 费用 |
236,470.21 |
570,786.25 |
309,215.96 |
448,605.08 |
| 管理人报酬 |
148,897.98 |
378,255.18 |
207,236.34 |
272,412.58 |
| 基金托管费 |
29,779.56 |
75,651.07 |
41,447.25 |
54,482.50 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,792.67 |
116,880.00 |
60,532.37 |
121,710.00 |
| 利润总额 |
-14,234,550.54 |
-1,571,882.24 |
-2,662,094.50 |
-2,833,959.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
