消费ETF南方(159689)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,777,028.03 |
-1,318,670.01 |
-1,073,631.13 |
-5,044,578.09 |
| 本期利润 |
-14,234,550.54 |
-1,571,882.24 |
-2,662,094.50 |
-2,833,959.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.80 |
-2.08 |
-3.19 |
-5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.59 |
-3.37 |
-2.92 |
-4.78 |
| 期末可供分配利润 |
-36,101,887.36 |
-20,002,063.75 |
-24,151,930.62 |
-28,182,172.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
50,045,899.64 |
60,145,723.25 |
73,995,856.38 |
97,965,614.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.75 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.91 |
-24.96 |
-24.61 |
-22.34 |
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