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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) |
净值：
1.3789
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3892 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63,802,000.00 | 1,227,460,263.97 | 14.55 |
| 01088 | 中国神华 | 23,224,500.00 | 813,901,116.13 | 9.65 |
| 02328 | 中国财险 | 50,778,000.00 | 750,330,216.42 | 8.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 21,993,500.00 | 647,995,291.06 | 7.68 |
| 00002 | 中电控股 | 10,105,000.00 | 635,241,851.76 | 7.53 |
| 00288 | 万洲国际 | 79,233,000.00 | 620,467,078.35 | 7.36 |
| 00006 | 电能实业 | 10,520,000.00 | 524,028,373.16 | 6.21 |
| 06690 | 海尔智家 | 13,461,800.00 | 295,219,718.66 | 3.50 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 47,302,000.00 | 288,387,758.97 | 3.42 |
| 01093 | 石药集团 | 37,722,000.00 | 287,220,762.60 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.30 | 8,435,112,303.21 |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 1.62 | 7,228,102,973.56 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.65 | 6,290,296,176.07 |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 1.86 | 5,791,601,419.73 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 23.87 | 4,945,935,444.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 赵栩 | 3 | 0.07 |
| 2026-02-05 | - | 焦文龙 | 4 | 0.11 |
| 2024-05-30 | - | 何顺 | 620 | 13.82 |
| 2023-03-30 | - | 刘伟琳 | 1047 | 39.26 |
| 2023-03-30 | 2025-02-07 | 史宝珖 | 680 | 7.88 |
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