港股红利ETF工银(159691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股红利ETF工银(159691)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-626,183,411.51	1,072,189,777.38	514,925,600.52	-21,578,676.71
利息合计	245,364.36	928,147.17	544,434.88	1,785,535.67
其中：存款利息收入	245,364.36	928,147.17	544,434.88	1,785,535.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	298,486,422.48	712,225,064.41	140,873,542.10	-95,664,689.87
其中：股票投资收益	196,880,808.04	438,523,396.31	16,324,075.56	-202,693,988.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,605,614.44	273,701,668.10	124,549,466.54	107,029,298.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-946,531,778.79	333,287,955.65	355,985,909.67	14,415,658.88
其他收入	21,616,580.44	25,748,610.15	17,521,713.87	57,884,818.61
费用	18,992,899.80	35,409,521.11	15,268,111.06	9,588,217.28
管理人报酬	16,062,971.73	29,890,532.54	12,862,485.18	7,882,390.03
基金托管费	2,498,684.50	4,649,638.45	2,000,831.08	1,226,149.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	431,243.57	869,350.12	404,794.80	479,677.77
利润总额	-645,176,311.31	1,036,780,256.27	499,657,489.46	-31,166,893.99

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