工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF(159691)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	514,925,600.52	-21,578,676.71	70,094,705.22	-6,085,633.07
利息合计	544,434.88	1,785,535.67	408,339.78	637,765.51
其中：存款利息收入	544,434.88	1,785,535.67	408,339.78	599,368.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	38,396.72
投资收益合计	140,873,542.10	-95,664,689.87	27,751,458.92	1,212,304.72
其中：股票投资收益	16,324,075.56	-202,693,988.27	-627,199.60	-23,066,616.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,549,466.54	107,029,298.40	28,378,658.52	24,278,921.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	355,985,909.67	14,415,658.88	18,622,789.94	-7,974,814.82
其他收入	17,521,713.87	57,884,818.61	23,312,116.58	39,111.52
费用	15,268,111.06	9,588,217.28	1,921,458.30	1,443,282.66
管理人报酬	12,862,485.18	7,882,390.03	1,494,479.28	985,827.03
基金托管费	2,000,831.08	1,226,149.48	232,474.48	153,350.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	404,794.80	479,677.77	194,504.54	304,104.72
利润总额	499,657,489.46	-31,166,893.99	68,173,246.92	-7,528,915.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年