港股红利ETF工银(159691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
301,355,467.48 |
703,492,300.62 |
143,671,579.79 |
-45,582,552.87 |
| 本期利润 |
-645,176,311.31 |
1,036,780,256.27 |
499,657,489.46 |
-31,166,893.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.19 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
15.52 |
8.64 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.37 |
18.18 |
8.17 |
12.36 |
| 期末可供分配利润 |
377,966,523.98 |
758,689,331.56 |
129,782,014.29 |
-14,657,451.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,395,267,909.98 |
8,435,112,303.21 |
6,290,296,176.07 |
4,945,935,444.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.29 |
1.18 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
30.45 |
19.40 |
10.39 |
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