基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696) |
净值：
1.5862
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.5862 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 250,137.00 | 327,897,389.35 | 8.26 |
| AAPL | 苹果 | 152,102.00 | 290,644,040.99 | 7.32 |
| MSFT | 微软 | 76,507.00 | 260,067,816.46 | 6.55 |
| AMZN | 亚马逊 | 110,043.00 | 178,532,400.43 | 4.50 |
| TSLA | 特斯拉 | 45,543.00 | 143,961,055.74 | 3.63 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 30,238.00 | 140,293,452.22 | 3.53 |
| GOOGL | 谷歌-A | 59,890.00 | 131,758,862.42 | 3.32 |
| GOOG | 谷歌-C | 55,657.00 | 122,759,163.00 | 3.09 |
| AVGO | 博通 | 48,581.00 | 118,181,428.56 | 2.98 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 64,923.00 | 81,112,796.57 | 2.04 |
| NFLX | 奈飞 | 120,428.00 | 79,364,495.24 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,915,440,274.41 | 48.25 | 52.87 |
| 电信服务 | 580,563,416.92 | 14.62 | 16.02 |
| 非必需消费品 | 485,208,484.82 | 12.22 | 13.39 |
| 保健 | 196,716,965.27 | 4.96 | 5.43 |
| 必需消费品 | 166,025,932.53 | 4.18 | 4.58 |
| 工业 | 153,361,965.97 | 3.86 | 4.23 |
| 公用事业 | 51,865,592.80 | 1.31 | 1.43 |
| 材料 | 39,770,323.12 | 1.00 | 1.10 |
| 能源 | 17,582,239.70 | 0.44 | 0.49 |
| 金融 | 10,910,976.34 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产 | 5,693,138.50 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 3.08 | 3,969,814,531.17 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 3.86 | 3,729,067,719.64 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.44 | 2,835,171,954.05 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 1.63 | 2,644,534,224.61 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.50 | 1,389,856,045.73 |
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