基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF易方达(159696) |
净值：
1.8470
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.8470 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 250,371.00 | 302,133,541.79 | 8.04 |
| AAPL | 苹果 | 151,264.00 | 265,630,857.10 | 7.07 |
| MSFT | 微软 | 76,509.00 | 195,966,655.99 | 5.21 |
| AMZN | 亚马逊 | 110,606.00 | 159,394,686.86 | 4.24 |
| TSLA | 特斯拉 | 51,425.00 | 132,279,856.40 | 3.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 30,388.00 | 120,299,902.63 | 3.20 |
| WMT | 沃尔玛 | 139,014.00 | 119,544,120.65 | 3.18 |
| GOOGL | 谷歌-A | 59,986.00 | 119,356,703.44 | 3.17 |
| GOOG | 谷歌-C | 56,029.00 | 111,211,910.78 | 2.96 |
| AVGO | 博通 | 48,851.00 | 104,620,449.31 | 2.78 |
| COST | 开市客 | 12,625.00 | 87,045,558.99 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,753,654,783.59 | 46.64 | 50.45 |
| 电信服务 | 532,614,594.59 | 14.17 | 15.32 |
| 非必需消费品 | 437,391,089.38 | 11.63 | 12.58 |
| 必需消费品 | 297,311,552.52 | 7.91 | 8.55 |
| 保健 | 177,253,427.85 | 4.71 | 5.10 |
| 工业 | 144,971,237.69 | 3.86 | 4.17 |
| 公用事业 | 53,472,098.86 | 1.42 | 1.54 |
| 材料 | 45,215,598.15 | 1.20 | 1.30 |
| 能源 | 22,854,672.12 | 0.61 | 0.66 |
| 金融 | 8,195,600.37 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产 | 3,333,074.56 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.38 | - | 2.96 | 3,759,783,694.75 |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 3.08 | 3,969,814,531.17 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 3.86 | 3,729,067,719.64 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.44 | 2,835,171,954.05 |
| 2025-03-31 | 97.31 | - | 1.63 | 2,644,534,224.61 |
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