基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF易方达(159696) |
净值：
1.8600
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.8600 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 260,019.00 | 354,352,068.13 | 7.07 |
| AAPL | 苹果 | 157,810.00 | 311,012,267.41 | 6.21 |
| MU | 美光科技 | 33,450.00 | 262,975,663.31 | 5.25 |
| MSFT | 微软 | 79,814.00 | 202,775,601.48 | 4.05 |
| AMD | 超威半导体 | 48,365.00 | 191,357,085.88 | 3.82 |
| AMZN | 亚马逊 | 115,578.00 | 187,618,912.32 | 3.74 |
| TSLA | 特斯拉 | 53,674.00 | 153,758,004.52 | 3.07 |
| GOOGL | 谷歌-A | 62,574.00 | 152,305,825.15 | 3.04 |
| INTC | 英特尔 | 149,078.00 | 141,774,067.55 | 2.83 |
| GOOG | 谷歌-C | 58,621.00 | 141,071,160.81 | 2.82 |
| AVGO | 博通 | 50,946.00 | 131,074,759.08 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,853,088,703.45 | 56.94 | 61.21 |
| 电信服务 | 563,800,688.04 | 11.25 | 12.10 |
| 非必需消费品 | 496,885,987.06 | 9.92 | 10.66 |
| 必需消费品 | 290,528,533.33 | 5.80 | 6.23 |
| 保健 | 165,715,959.20 | 3.31 | 3.56 |
| 工业 | 146,688,585.64 | 2.93 | 3.15 |
| 公用事业 | 52,930,590.40 | 1.06 | 1.14 |
| 材料 | 48,471,425.99 | 0.97 | 1.04 |
| 能源 | 21,117,503.03 | 0.42 | 0.45 |
| 其他-GICS未分类 | 14,119,453.12 | 0.28 | 0.30 |
| 金融 | 7,695,280.93 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.47 | - | 3.74 | 5,010,787,667.86 |
| 2026-03-31 | 91.38 | - | 2.96 | 3,759,783,694.75 |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 3.08 | 3,969,814,531.17 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 3.86 | 3,729,067,719.64 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.44 | 2,835,171,954.05 |
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