纳指ETF易方达(159696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,180,658.11 |
120,939,786.39 |
51,957,823.82 |
42,339,210.60 |
| 本期利润 |
666,537,367.10 |
545,083,814.30 |
262,408,715.42 |
212,212,738.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.28 |
0.15 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
18.42 |
10.82 |
21.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.15 |
17.37 |
7.41 |
26.53 |
| 期末可供分配利润 |
437,150,800.71 |
352,650,968.95 |
217,691,728.18 |
89,977,430.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,010,787,667.86 |
3,969,814,531.17 |
2,835,171,954.05 |
1,389,856,045.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.65 |
1.51 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.41 |
64.80 |
50.82 |
40.41 |
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