基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证粮食产业ETF(159698) |
净值：
1.0468
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0468 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 4,372,100.00 | 17,838,168.00 | 9.97 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,436,100.00 | 13,901,448.00 | 7.77 |
| 600598 | 北大荒 | 842,527.00 | 12,107,112.99 | 6.76 |
| 300087 | 荃银高科 | 837,900.00 | 7,683,543.00 | 4.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 121,200.00 | 7,069,596.00 | 3.95 |
| 000792 | 盐湖股份 | 300,300.00 | 6,261,255.00 | 3.50 |
| 601952 | 苏垦农发 | 585,700.00 | 5,493,866.00 | 3.07 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1,850,800.00 | 5,404,336.00 | 3.02 |
| 600313 | 农发种业 | 861,400.00 | 5,366,522.00 | 3.00 |
| 600096 | 云天化 | 197,500.00 | 5,293,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,402,525.87 | 57.21 | 58.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,982,749.79 | 36.86 | 37.52 |
| 批发和零售业 | 5,378,831.89 | 3.01 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,113,334.00 | 1.18 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,474.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.76 | 178,991,270.78 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.82 | 299,350,918.04 |
| 2025-03-31 | 98.15 | - | 1.88 | 188,710,499.88 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.06 | 207,287,162.93 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 1.81 | 222,721,195.51 |
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