基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证粮食产业ETF(159698) |
净值：
1.0835
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 3,094,900.00 | 12,379,600.00 | 9.86 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,016,600.00 | 9,515,376.00 | 7.58 |
| 600598 | 北大荒 | 596,327.00 | 8,915,088.65 | 7.10 |
| 300087 | 荃银高科 | 592,900.00 | 6,925,072.00 | 5.52 |
| 300189 | 神农种业 | 786,200.00 | 5,849,328.00 | 4.66 |
| 000408 | 藏格矿业 | 51,800.00 | 4,371,920.00 | 3.48 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1,310,000.00 | 4,126,500.00 | 3.29 |
| 600313 | 农发种业 | 609,800.00 | 3,927,112.00 | 3.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 139,000.00 | 3,914,240.00 | 3.12 |
| 600096 | 云天化 | 115,900.00 | 3,872,219.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,452,509.56 | 52.96 | 54.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,087,929.45 | 39.91 | 40.71 |
| 批发和零售业 | 3,939,100.54 | 3.14 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,556,508.00 | 2.04 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 1.93 | 125,493,469.73 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.76 | 178,991,270.78 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.82 | 299,350,918.04 |
| 2025-03-31 | 98.15 | - | 1.88 | 188,710,499.88 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.06 | 207,287,162.93 |
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