基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
粮食ETF鹏华(159698) |
净值：
0.8290
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：0.8290 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 8,240,950.00 | 62,136,763.00 | 7.90 |
| 600598 | 北大荒 | 4,837,666.00 | 52,440,299.44 | 6.67 |
| 002215 | 诺普信 | 5,017,718.00 | 41,295,819.14 | 5.25 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10,626,600.00 | 31,454,736.00 | 4.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 663,000.00 | 31,141,110.00 | 3.96 |
| 300189 | 神农种业 | 6,377,900.00 | 27,552,528.00 | 3.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 893,700.00 | 26,980,803.00 | 3.43 |
| 600096 | 云天化 | 868,500.00 | 26,402,400.00 | 3.36 |
| 600313 | 农发种业 | 4,946,200.00 | 25,918,088.00 | 3.30 |
| 002311 | 海大集团 | 569,625.00 | 25,410,971.25 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,313,664.13 | 52.05 | 52.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,131,854.46 | 41.60 | 42.22 |
| 批发和零售业 | 25,918,088.00 | 3.30 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 12,525,140.00 | 1.59 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.53 | - | 1.25 | 786,429,001.05 |
| 2026-03-31 | 98.45 | - | 1.89 | 1,192,856,653.92 |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 1.93 | 125,493,469.73 |
| 2025-09-30 | 98.26 | - | 1.76 | 178,991,270.78 |
| 2025-06-30 | 98.06 | - | 1.82 | 299,350,918.04 |
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