粮食ETF鹏华(159698)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-105,032,905.69 |
-18,170,991.85 |
-24,514,392.85 |
-22,557,682.80 |
| 本期利润 |
-370,363,422.07 |
-891,567.00 |
-33,549,279.12 |
1,527,445.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
0.00 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-43.70 |
-0.36 |
-10.96 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.79 |
17.58 |
0.41 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-235,677,677.26 |
-18,901,191.26 |
-69,034,203.67 |
-34,101,035.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
786,429,001.05 |
125,493,469.73 |
299,350,918.04 |
207,287,162.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
1.04 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.47 |
4.19 |
-11.03 |
-11.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
