粮食ETF鹏华(159698)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 粮食ETF鹏华(159698) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粮食ETF鹏华(159698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-367,754,822.90	896,588.10	-32,488,114.20	3,165,316.85
利息合计	56,862.71	46,022.48	30,132.42	233,723.71
其中：存款利息收入	56,862.71	46,022.48	30,132.42	44,335.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,357.01
投资收益合计	-108,306,477.58	-19,352,600.83	-26,289,289.59	-21,548,215.56
其中：股票投资收益	-118,682,397.24	-23,879,495.30	-30,197,841.17	-26,742,601.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,375,919.66	4,526,894.47	3,908,551.58	5,194,386.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,330,516.38	17,279,424.85	-9,034,886.27	24,085,128.38
其他收入	5,825,308.35	2,923,741.60	2,805,929.24	394,680.32
费用	2,608,599.17	1,788,155.10	1,061,164.92	1,637,871.27
管理人报酬	2,056,058.94	1,227,629.22	747,934.18	1,089,331.46
基金托管费	411,211.81	245,525.88	149,586.83	217,866.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,328.42	315,000.00	163,643.91	330,000.00
利润总额	-370,363,422.07	-891,567.00	-33,549,279.12	1,527,445.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年