粮食ETF鹏华(159698)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 粮食ETF鹏华(159698) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

粮食ETF鹏华(159698)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	896,588.10	-32,488,114.20	3,165,316.85	-27,718,968.52
利息合计	46,022.48	30,132.42	233,723.71	180,734.37
其中：存款利息收入	46,022.48	30,132.42	44,335.37	26,264.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,357.01	2,357.01
投资收益合计	-19,352,600.83	-26,289,289.59	-21,548,215.56	-14,675,124.06
其中：股票投资收益	-23,879,495.30	-30,197,841.17	-26,742,601.92	-18,405,722.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,526,894.47	3,908,551.58	5,194,386.36	3,730,598.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,279,424.85	-9,034,886.27	24,085,128.38	-13,381,137.15
其他收入	2,923,741.60	2,805,929.24	394,680.32	156,558.32
费用	1,788,155.10	1,061,164.92	1,637,871.27	844,759.25
管理人报酬	1,227,629.22	747,934.18	1,089,331.46	570,905.15
基金托管费	245,525.88	149,586.83	217,866.32	114,181.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,000.00	163,643.91	330,000.00	159,125.26
利润总额	-891,567.00	-33,549,279.12	1,527,445.58	-28,563,727.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年