基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF国泰(159712) |
净值：
1.2827
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2827 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 160,991.00 | 17,882,093.03 | 11.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,979.00 | 12,384,111.90 | 8.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,700.00 | 12,051,649.44 | 8.04 |
| 00939 | 建设银行 | 1,338,503.00 | 9,915,563.97 | 6.61 |
| 01299 | 友邦保险 | 116,702.00 | 8,743,116.32 | 5.83 |
| 01398 | 工商银行 | 966,125.00 | 5,851,854.87 | 3.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 202,801.00 | 5,687,045.42 | 3.79 |
| 03690 | 美团-W | 68,007.00 | 4,980,880.45 | 3.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 197,612.00 | 4,885,482.43 | 3.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,011.00 | 4,807,375.44 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 2.01 | 149,898,929.41 |
| 2025-12-31 | 95.32 | - | 72.50 | 156,173,121.37 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 1.65 | 51,911,670.15 |
| 2025-06-30 | 95.84 | - | 54.55 | 61,832,217.46 |
| 2025-03-31 | 97.36 | - | 7.62 | 46,132,859.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1114 | 45.25 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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