基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF(159712) |
净值：
1.3297
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.3297 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 150,991.00 | 16,692,678.34 | 10.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,179.00 | 14,704,621.21 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,300.00 | 13,839,534.26 | 8.86 |
| 00939 | 建设银行 | 1,251,503.00 | 8,692,641.73 | 5.57 |
| 01299 | 友邦保险 | 109,302.00 | 7,888,027.82 | 5.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 189,801.00 | 6,737,279.93 | 4.31 |
| 03690 | 美团-W | 63,607.00 | 5,934,700.13 | 3.80 |
| 01398 | 工商银行 | 904,125.00 | 5,136,563.59 | 3.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 13,211.00 | 4,863,662.31 | 3.11 |
| 00941 | 中国移动 | 64,548.00 | 4,763,195.34 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.32 | - | 72.50 | 156,173,121.37 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 1.65 | 51,911,670.15 |
| 2025-06-30 | 95.84 | - | 54.55 | 61,832,217.46 |
| 2025-03-31 | 97.36 | - | 7.62 | 46,132,859.58 |
| 2024-12-31 | 95.61 | - | 7.43 | 47,934,328.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1022 | 51.00 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
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