基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通50ETF(159712) |
净值：
1.2938
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2938 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,500.00 | 6,867,892.05 | 13.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,679.00 | 5,858,754.26 | 11.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 52,991.00 | 5,292,741.72 | 10.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 58,201.00 | 2,869,362.84 | 5.53 |
| 00939 | 建设银行 | 385,503.00 | 2,632,634.84 | 5.07 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,102.00 | 2,324,186.24 | 4.48 |
| 03690 | 美团-W | 19,607.00 | 1,870,633.48 | 3.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,011.00 | 1,618,587.55 | 3.12 |
| 00941 | 中国移动 | 20,048.00 | 1,546,639.25 | 2.98 |
| 01398 | 工商银行 | 278,125.00 | 1,457,515.51 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 1.65 | 51,911,670.15 |
| 2025-06-30 | 95.84 | - | 54.55 | 61,832,217.46 |
| 2025-03-31 | 97.36 | - | 7.62 | 46,132,859.58 |
| 2024-12-31 | 95.61 | - | 7.43 | 47,934,328.57 |
| 2024-09-30 | 97.04 | - | 2.79 | 69,992,707.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 978 | 46.92 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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