基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通50ETF国泰(159712) |
净值：
1.2328
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.2328 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 104,591.00 | 13,435,607.68 | 10.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,279.00 | 12,423,143.55 | 10.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126,200.00 | 10,177,382.28 | 8.31 |
| 00939 | 建设银行 | 1,159,503.00 | 8,127,186.69 | 6.64 |
| 01299 | 友邦保险 | 100,902.00 | 6,261,765.97 | 5.12 |
| 01398 | 工商银行 | 837,125.00 | 4,675,156.03 | 3.82 |
| 00941 | 中国移动 | 59,548.00 | 3,938,509.63 | 3.22 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,211.00 | 3,849,928.65 | 3.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 3,610,649.21 | 2.95 |
| 03690 | 美团-W | 59,607.00 | 3,546,358.70 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.95 | - | 4.15 | 122,418,696.54 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 2.01 | 149,898,929.41 |
| 2025-12-31 | 95.32 | - | 72.50 | 156,173,121.37 |
| 2025-09-30 | 97.78 | - | 1.65 | 51,911,670.15 |
| 2025-06-30 | 95.84 | - | 54.55 | 61,832,217.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1207 | 41.39 |
| 2021-10-27 | 2024-08-13 | 吴向军 | 1021 | -16.24 |
| 2021-10-27 | 2023-04-26 | 徐成城 | 546 | -11.94 |
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