港股通50ETF国泰(159712)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通50ETF国泰(159712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-11,459,929.16	15,956,423.19	12,756,265.49	12,723,579.54
利息合计	48,002.58	79,787.98	58,761.36	21,034.86
其中：存款利息收入	48,002.58	79,787.98	58,761.36	21,034.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,397,228.10	16,856,376.30	12,294,741.11	-490,393.45
其中：股票投资收益	1,542,660.68	15,488,650.66	11,502,358.92	-2,420,273.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,854,567.42	1,367,725.64	792,382.19	1,929,879.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,100,052.44	-2,666,227.95	-1,267,756.66	13,391,693.29
其他收入	1,194,892.60	1,686,486.86	1,670,519.68	-198,755.16
费用	455,866.89	333,717.65	155,668.74	456,579.15
管理人报酬	362,262.92	266,109.78	119,591.25	286,699.54
基金托管费	72,452.58	53,221.93	23,918.22	57,339.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,151.39	14,385.94	12,159.27	112,539.64
利润总额	-11,915,796.05	15,622,705.54	12,600,596.75	12,267,000.39

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