基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723) |
净值：
1.0586
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.0586 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 6,492,345.36 | 9.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,400.00 | 6,113,643.28 | 9.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 4,697,000.00 | 7.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 127,600.00 | 4,529,359.27 | 6.76 |
| 03690 | 美团-W | 42,760.00 | 3,989,620.29 | 5.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 44,000.00 | 2,839,543.04 | 4.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,000.00 | 2,665,370.00 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,200.00 | 2,454,284.00 | 3.66 |
| 603259 | 药明康德 | 22,800.00 | 2,066,592.00 | 3.09 |
| 688041 | 海光信息 | 8,503.00 | 1,908,158.23 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,273,447.46 | 43.71 | 83.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,341,925.14 | 4.99 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,592.00 | 3.09 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 315,600.00 | 0.47 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.09 | - | 4.56 | 66,968,755.86 |
| 2025-09-30 | 97.43 | - | 6.88 | 82,704,175.59 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 2.74 | 70,017,420.18 |
| 2025-03-31 | 96.66 | - | 3.46 | 73,033,836.87 |
| 2024-12-31 | 97.39 | - | 2.84 | 90,028,842.59 |
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