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科技龙头ETF汇添富(159723) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1115 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 10.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 3,658,367.34 | 8.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,200.00 | 2,999,989.07 | 7.17 |
| 300502 | 新易盛 | 4,640.00 | 2,816,480.00 | 6.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,965.00 | 1,738,160.40 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,669,439.96 | 3.99 |
| 688041 | 海光信息 | 4,142.00 | 1,533,782.60 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,300.00 | 1,499,520.00 | 3.58 |
| 002384 | 东山精密 | 5,700.00 | 1,495,395.00 | 3.57 |
| 000725 | 京东方A | 161,900.00 | 1,405,292.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,839,743.40 | 61.74 | 94.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,315,926.88 | 3.14 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 109,668.00 | 0.26 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.31 | - | 2.78 | 41,854,087.44 |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 3.06 | 53,802,353.38 |
| 2025-12-31 | 97.09 | - | 4.56 | 66,968,755.86 |
| 2025-09-30 | 97.43 | - | 6.88 | 82,704,175.59 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 2.74 | 70,017,420.18 |
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