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科技龙头ETF汇添富(159723) |
净值：
1.1476
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日增长率：
-3.98%
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累计净值：1.1476 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,658,091.02 | 8.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,000.00 | 4,518,055.15 | 8.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 3,985,870.00 | 7.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 115,600.00 | 3,241,712.08 | 6.03 |
| 03690 | 美团-W | 38,760.00 | 2,838,809.63 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,600.00 | 2,098,476.00 | 3.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,300.00 | 2,059,706.00 | 3.83 |
| 603259 | 药明康德 | 20,700.00 | 2,030,670.00 | 3.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 1,790,622.60 | 3.33 |
| 688041 | 海光信息 | 7,865.00 | 1,653,694.90 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,835,916.00 | 46.16 | 82.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,865,178.34 | 5.33 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,030,670.00 | 3.77 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 257,836.00 | 0.48 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 3.06 | 53,802,353.38 |
| 2025-12-31 | 97.09 | - | 4.56 | 66,968,755.86 |
| 2025-09-30 | 97.43 | - | 6.88 | 82,704,175.59 |
| 2025-06-30 | 97.17 | - | 2.74 | 70,017,420.18 |
| 2025-03-31 | 96.66 | - | 3.46 | 73,033,836.87 |
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