科技龙头ETF汇添富(159723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技龙头ETF汇添富(159723)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	420.40	2,811.19	28,011.26	1,139,046.64
存出保证金	10,963.23	7,543.23	46,054.19	5,446.34
交易性金融资产	65,020,386.96	68,033,129.74	87,680,717.92	38,866,102.97
其中：股票投资	65,020,386.96	68,033,129.74	87,680,717.92	38,866,102.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,564,852.26	251,815.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	131,546.54	-	7,192.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,086,425.35	70,090,760.11	91,852,889.99	41,763,881.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	989,293.41	21.45	1,664,342.40	1,667,309.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,974.67	8,586.08	11,989.82	4,986.84
应付托管费	2,991.57	2,862.06	3,996.61	1,662.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,409.84	61,870.34	143,718.57	61,720.53
负债合计	1,117,669.49	73,339.93	1,824,047.40	1,735,678.92
所有者权益
实收基金	63,025,575.00	79,025,575.00	115,025,575.00	63,025,575.00
未分配利润	3,943,180.86	-9,008,154.82	-24,996,732.41	-22,997,372.72
所有者权益合计	66,968,755.86	70,017,420.18	90,028,842.59	40,028,202.28
负债及所有者权益总计	68,086,425.35	70,090,760.11	91,852,889.99	41,763,881.20

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