科技龙头ETF汇添富(159723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,225,497.37 |
6,298,959.19 |
-3,302,742.46 |
-4,544,878.28 |
| 本期利润 |
21,475,745.61 |
9,816,504.40 |
6,259,007.23 |
-1,274,983.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.56 |
13.16 |
10.98 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.76 |
13.20 |
20.68 |
-2.08 |
| 期末可供分配利润 |
-3,564,910.90 |
-16,192,697.11 |
-32,217,489.49 |
-22,997,372.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
66,968,755.86 |
70,017,420.18 |
90,028,842.59 |
40,028,202.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.89 |
0.78 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
-11.40 |
-21.73 |
-36.49 |
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