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工银瑞信中证线上消费ETF(159725) |
净值：
1.0790
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日增长率：
4.14%
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累计净值：1.0790 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 88,800.00 | 4,465,752.00 | 9.74 |
| 002558 | 巨人网络 | 75,720.00 | 3,277,918.80 | 7.15 |
| 002261 | 拓维信息 | 70,500.00 | 2,333,550.00 | 5.09 |
| 300058 | 蓝色光标 | 200,900.00 | 2,314,368.00 | 5.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 95,600.00 | 2,090,772.00 | 4.56 |
| 300418 | 昆仑万维 | 49,200.00 | 2,051,640.00 | 4.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 86,700.00 | 2,046,120.00 | 4.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 82,100.00 | 1,344,798.00 | 2.93 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110,100.00 | 1,268,352.00 | 2.77 |
| 002624 | 完美世界 | 75,900.00 | 1,244,001.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,188,556.68 | 74.55 | 76.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,807,751.00 | 12.66 | 12.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,170,071.00 | 6.91 | 7.07 |
| 批发和零售业 | 930,068.00 | 2.03 | 2.07 |
| 教育 | 756,653.74 | 1.65 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.12 | 45,857,991.69 |
| 2025-09-30 | 97.86 | - | 2.10 | 48,128,159.71 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 1.43 | 48,060,352.03 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.28 | 52,713,972.14 |
| 2024-12-31 | 98.40 | - | 1.60 | 63,043,016.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 237 | 31.28 |
| 2022-03-21 | 2025-06-19 | 史宝珖 | 1186 | 8.90 |
| 2021-06-11 | 2022-10-25 | 刘伟琳 | 501 | -38.73 |
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