线上消费ETF工银(159725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

线上消费ETF工银(159725)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,708,993.23	11,955,787.53	7,377,082.30	8,418,883.45
利息合计	8,505.40	6,977.99	3,201.73	8,891.52
其中：存款利息收入	8,505.40	6,977.99	3,201.73	8,891.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,426,581.69	10,166,688.61	4,783,444.36	557,292.52
其中：股票投资收益	-15,984,051.38	9,792,695.23	4,591,241.95	6,840.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	557,469.69	373,993.38	192,202.41	550,451.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,892,031.28	1,731,196.77	2,574,900.93	7,657,390.42
其他收入	1,601,114.34	50,924.16	15,535.28	195,308.99
费用	325,806.32	273,906.43	152,593.21	348,612.46
管理人报酬	245,700.93	227,389.57	120,409.59	203,117.01
基金托管费	38,220.17	35,371.72	18,730.42	31,595.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	41,885.22	11,145.14	13,453.20	113,899.47
利润总额	-41,034,799.55	11,681,881.10	7,224,489.09	8,070,270.99

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