线上消费ETF工银(159725)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,142,768.27 |
9,950,684.33 |
4,649,588.16 |
412,880.57 |
| 本期利润 |
-41,034,799.55 |
11,681,881.10 |
7,224,489.09 |
8,070,270.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.20 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-36.78 |
23.23 |
13.45 |
17.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.43 |
21.30 |
11.36 |
8.05 |
| 期末可供分配利润 |
-29,567,645.02 |
-3,566,932.31 |
-8,364,571.97 |
-19,381,907.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
96,857,278.98 |
45,857,991.69 |
48,060,352.03 |
63,043,016.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.93 |
0.85 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.39 |
-7.22 |
-14.82 |
-23.51 |
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