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互联网ETF汇添富(159729) |
净值：
0.8050
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.8050 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,743,560.58 | 9.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,100.00 | 4,633,633.31 | 8.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 144,000.00 | 4,038,118.85 | 7.69 |
| 03690 | 美团-W | 48,200.00 | 3,530,201.86 | 6.72 |
| 002230 | 科大讯飞 | 47,900.00 | 2,213,459.00 | 4.21 |
| 300059 | 东方财富 | 99,748.00 | 1,884,239.72 | 3.59 |
| 02423 | 贝壳-W | 48,800.00 | 1,633,033.68 | 3.11 |
| 01024 | 快手-W | 38,100.00 | 1,517,854.62 | 2.89 |
| 300033 | 同花顺 | 5,000.00 | 1,492,500.00 | 2.84 |
| 688111 | 金山办公 | 5,307.00 | 1,239,502.92 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,819,971.30 | 35.83 | 75.49 |
| 金融业 | 4,187,568.52 | 7.97 | 16.80 |
| 制造业 | 1,922,915.00 | 3.66 | 7.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.94 | - | 3.34 | 52,532,711.12 |
| 2025-12-31 | 97.08 | - | 7.31 | 59,806,414.48 |
| 2025-09-30 | 96.78 | - | 3.36 | 68,426,550.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.00 | 83,043,696.60 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 3.61 | 82,638,662.16 |
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