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汇添富中证沪港深互联网ETF(159729) |
净值：
0.9287
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日增长率：
2.03%
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累计净值：0.9287 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 5,843,110.82 | 9.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,800.00 | 5,520,336.12 | 9.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 139,600.00 | 4,955,317.82 | 8.29 |
| 03690 | 美团-W | 46,900.00 | 4,375,893.16 | 7.32 |
| 002230 | 科大讯飞 | 46,500.00 | 2,338,485.00 | 3.91 |
| 300059 | 东方财富 | 96,748.00 | 2,242,618.64 | 3.75 |
| 01024 | 快手-W | 36,900.00 | 2,131,377.91 | 3.56 |
| 02423 | 贝壳-W | 47,300.00 | 1,772,975.70 | 2.96 |
| 688111 | 金山办公 | 5,313.00 | 1,631,462.91 | 2.73 |
| 300033 | 同花顺 | 4,800.00 | 1,546,464.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,366,812.69 | 32.38 | 74.06 |
| 金融业 | 4,840,623.09 | 8.09 | 18.51 |
| 制造业 | 1,943,582.00 | 3.25 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.08 | - | 7.31 | 59,806,414.48 |
| 2025-09-30 | 96.78 | - | 3.36 | 68,426,550.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.00 | 83,043,696.60 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 3.61 | 82,638,662.16 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.48 | 94,098,589.79 |
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