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基金公告

互联网ETF汇添富(159729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,329,315.90	15,502,550.87	24,404,028.20	-6,991,991.40
利息合计	11,141.06	6,621.52	23,784.21	11,309.66
其中：存款利息收入	11,141.06	6,621.52	23,784.21	11,309.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,760,148.25	5,634,766.51	-9,827,376.62	-9,762,843.34
其中：股票投资收益	11,274,725.10	5,231,764.94	-10,571,767.65	-10,150,153.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	485,423.15	403,001.57	744,391.03	387,310.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,670,129.30	9,926,507.62	34,223,001.35	2,798,227.52
其他收入	-112,102.71	-65,344.78	-15,380.74	-38,685.24
费用	272,820.35	145,877.73	303,889.68	174,999.33
管理人报酬	115,561.15	63,264.46	135,157.28	66,885.96
基金托管费	38,520.27	21,088.07	45,052.41	22,295.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,738.93	61,525.20	123,679.99	85,818.10
利润总额	20,056,495.55	15,356,673.14	24,100,138.52	-7,166,990.73

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