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基金公告

互联网ETF汇添富(159729)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,971,963.47	3,631.62	21,218.74
存出保证金	1,816.52	8,042.37	5,398.45	4,033.88
交易性金融资产	43,104,756.32	58,059,646.96	80,386,136.98	91,684,634.32
其中：股票投资	43,104,756.32	58,059,646.96	80,386,136.98	91,684,634.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	278,893.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	60,950.40	-	140,821.52	217,786.57
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,554,114.50	62,440,129.97	83,306,250.07	94,242,543.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.73	2,508,417.08	187,551.47	43.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,787.22	7,410.69	10,070.37	12,271.88
应付托管费	1,929.07	2,470.23	3,356.78	4,090.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	56,889.06	115,417.49	61,574.85	127,548.02
负债合计	64,610.08	2,633,715.49	262,553.47	143,953.88
所有者权益
实收基金	68,560,633.00	66,760,633.00	95,560,633.00	126,160,633.00
未分配利润	-24,071,128.58	-6,954,218.52	-12,516,936.40	-32,062,043.21
所有者权益合计	44,489,504.42	59,806,414.48	83,043,696.60	94,098,589.79
负债及所有者权益总计	44,554,114.50	62,440,129.97	83,306,250.07	94,242,543.67

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