基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF(159736) |
净值：
0.7040
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.7040 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 19,127,884.00 | 547,057,482.40 | 10.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 388,935.00 | 535,633,503.30 | 9.88 |
| 000858 | 五粮液 | 4,870,293.00 | 515,958,840.42 | 9.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,002,499.00 | 348,950,433.78 | 6.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,990,899.00 | 341,837,358.30 | 6.31 |
| 603288 | 海天味业 | 6,805,961.00 | 251,956,676.22 | 4.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 848,670.00 | 226,925,871.30 | 4.19 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,458,482.00 | 149,328,196.68 | 2.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,240,400.00 | 112,243,388.00 | 2.07 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,479,199.00 | 108,440,164.26 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,342,531,807.05 | 98.55 | 98.64 |
| 批发和零售业 | 39,828,409.44 | 0.73 | 0.74 |
| 综合 | 31,841,230.40 | 0.59 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.12 | 5,420,795,545.95 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.08 | 5,524,985,324.72 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.22 | 4,692,594,242.48 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.06 | 4,869,174,311.77 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.14 | 5,024,299,747.58 |
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