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天弘中证食品饮料ETF(159736)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 0.9897 0.9897
2 2022-06-23 0.9716 0.9716
3 2022-06-22 0.9635 0.9635
4 2022-06-21 0.9770 0.9770
5 2022-06-20 0.9826 0.9826
6 2022-06-17 0.9711 0.9711
7 2022-06-16 0.9539 0.9539
8 2022-06-15 0.9532 0.9532
9 2022-06-14 0.9425 0.9425
10 2022-06-13 0.9308 0.9308
11 2022-06-10 0.9447 0.9447
12 2022-06-09 0.9320 0.9320
13 2022-06-08 0.9485 0.9485
14 2022-06-07 0.9354 0.9354
15 2022-06-06 0.9215 0.9215
16 2022-06-02 0.9090 0.9090
17 2022-06-01 0.9156 0.9156
18 2022-05-31 0.9227 0.9227
19 2022-05-30 0.8960 0.8960
20 2022-05-27 0.8749 0.8749
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