基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股科技50ETF招商(159750) |
净值：
0.7830
|
日增长率：
-3.32%
|
累计净值：0.7830 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 362,600.00 | 154,956,312.28 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 2,071,470.00 | 151,715,918.01 | 9.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,430,100.00 | 150,262,108.61 | 9.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,151,800.00 | 144,469,310.29 | 8.66 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,248,800.00 | 116,658,038.17 | 6.99 |
| 09618 | 京东集团-SW | 1,071,050.00 | 107,051,383.24 | 6.42 |
| 09999 | 网易-S | 667,900.00 | 100,547,653.00 | 6.03 |
| 09888 | 百度集团-SW | 959,050.00 | 89,506,040.98 | 5.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,627,000.00 | 72,833,574.26 | 4.37 |
| 01801 | 信达生物 | 583,500.00 | 43,740,592.49 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 667,473,028.79 | 40.01 | 40.35 |
| 通信服务 | 409,834,926.46 | 24.57 | 24.77 |
| 信息技术 | 345,888,758.73 | 20.74 | 20.91 |
| 医疗保健 | 182,502,966.05 | 10.94 | 11.03 |
| 日常消费品 | 27,015,502.83 | 1.62 | 1.63 |
| 工业 | 21,630,685.69 | 1.30 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.18 | - | 1.05 | 1,668,060,091.29 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 0.92 | 1,496,466,908.62 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.24 | 1,429,226,743.23 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.50 | 585,250,731.84 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 564,471,215.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 445 | -10.32 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
微信公众号
证券之星APP
