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招商中证香港科技ETF(QDII)

(159750)

净值:
0.6639
日增长率:
-2.41%
累计净值:0.6639 2024-05-24
  • 净值走势
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.6639-2.41%
2024-05-230.6803-2.61%
2024-05-220.6985-0.21%
2024-05-210.7000-3.53%
2024-05-200.72560.36%
2024-05-170.72301.23%
2024-05-160.71420.75%
2024-05-150.7089-0.01%
基金全称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 苏燕青
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.17亿元 份额规模 1.8962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -8.17%
最近一月 5.50%
最近三月 9.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.40%
最近两年 -14.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W161,470.0014,169,644.8412.13
09988阿里巴巴-SW197,200.0012,558,709.1210.75
00700腾讯控股43,900.0012,090,494.1810.35
09999网易-S63,200.009,327,456.697.98
09888百度集团-SW90,650.008,439,758.407.22
09618京东集团-SW80,950.007,918,265.516.78
01810小米集团-W562,000.007,611,647.636.52
01211比亚迪股份35,000.006,396,616.805.48
02015理想汽车-W40,600.004,464,559.313.82
01024快手-W97,700.004,344,355.313.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品49,470,100.3542.3542.78
通信服务35,697,213.9230.5630.87
信息技术17,443,147.0314.9315.08
医疗保健10,898,787.989.339.42
日常消费品1,914,343.511.641.66
工业220,581.750.190.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3198.99-1.04116,819,028.55
2023-12-3199.03-1.9786,820,432.47
2023-09-3097.81-2.31168,207,338.06
2023-06-3098.33-1.7979,766,415.69
2023-03-3198.79-1.3391,944,106.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-苏燕青851-33.61
2022-01-262023-05-23刘重杰482-24.32
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