基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) |
净值：
0.9989
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日增长率：
1.42%
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累计净值：0.9989 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 280,100.00 | 151,542,161.28 | 10.13 |
| 03690 | 美团-W | 1,588,470.00 | 148,208,422.32 | 9.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,108,600.00 | 142,987,024.02 | 9.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,951,200.00 | 140,253,952.56 | 9.37 |
| 09999 | 网易-S | 515,300.00 | 99,881,120.48 | 6.67 |
| 09888 | 百度集团-SW | 739,800.00 | 87,868,583.51 | 5.87 |
| 09618 | 京东集团-SW | 826,200.00 | 83,280,424.62 | 5.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 963,300.00 | 82,961,348.61 | 5.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,255,500.00 | 81,023,779.13 | 5.41 |
| 01024 | 快手-W | 791,200.00 | 45,700,439.11 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 569,632,547.82 | 38.07 | 38.46 |
| 通信服务 | 408,809,789.46 | 27.32 | 27.60 |
| 信息技术 | 329,287,152.96 | 22.00 | 22.23 |
| 医疗保健 | 133,738,973.41 | 8.94 | 9.03 |
| 日常消费品 | 24,460,145.98 | 1.63 | 1.65 |
| 工业 | 15,350,296.15 | 1.03 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 0.92 | 1,496,466,908.62 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.24 | 1,429,226,743.23 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.50 | 585,250,731.84 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 564,471,215.38 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.11 | 118,417,400.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 306 | 12.80 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
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