港股科技50ETF招商(159750)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-91,164,984.57 |
16,929,850.25 |
17,868,010.59 |
2,237,222.33 |
| 本期利润 |
-317,622,093.62 |
-63,181,301.23 |
21,370,215.06 |
20,628,016.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.08 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.10 |
-7.95 |
5.00 |
18.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.66 |
27.54 |
26.09 |
18.84 |
| 期末可供分配利润 |
-249,467,416.40 |
-57,826,415.45 |
-24,043,617.17 |
-29,200,850.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,152,150,834.60 |
1,496,466,908.62 |
585,250,731.84 |
118,417,400.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
1.02 |
1.01 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.80 |
2.31 |
1.15 |
-19.78 |
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