港股科技50ETF招商(159750)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港股科技50ETF招商(159750) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港股科技50ETF招商(159750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-312,313,409.81	-57,738,229.94	22,838,422.58	21,491,744.22
利息合计	85,756.69	78,018.95	31,841.72	15,527.14
其中：存款利息收入	85,756.69	78,018.95	31,841.72	15,527.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-86,350,102.40	15,670,533.30	15,306,230.94	2,463,921.77
其中：股票投资收益	-95,739,325.34	10,885,935.53	11,885,253.46	988,741.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	397,919.00
股利收益	9,389,222.94	4,784,597.77	3,420,977.48	1,077,261.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-226,457,109.05	-80,111,151.48	3,502,204.47	18,390,794.64
其他收入	1,488,371.73	9,382,501.05	5,275,384.06	561,980.14
费用	5,308,683.81	5,443,071.29	1,468,207.52	863,727.25
管理人报酬	3,927,964.67	3,941,630.36	1,037,437.00	552,007.61
基金托管费	1,178,389.37	1,182,489.15	311,231.15	165,602.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,329.77	318,951.78	119,539.37	144,665.46
利润总额	-317,622,093.62	-63,181,301.23	21,370,215.06	20,628,016.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年