基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF申万菱信(159752) |
净值：
0.6129
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日增长率：
2.30%
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累计净值：0.6129 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 132,874.00 | 52,220,810.74 | 13.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 312,660.00 | 49,719,193.20 | 13.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 327,730.00 | 21,312,281.90 | 5.68 |
| 601985 | 中国核电 | 1,772,600.00 | 16,006,578.00 | 4.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 307,500.00 | 15,814,725.00 | 4.22 |
| 002202 | 金风科技 | 594,735.00 | 14,214,166.50 | 3.79 |
| 002080 | 中材科技 | 144,600.00 | 13,014,000.00 | 3.47 |
| 605117 | 德业股份 | 109,734.00 | 11,651,556.12 | 3.11 |
| 300037 | 新宙邦 | 113,700.00 | 10,557,045.00 | 2.81 |
| 300751 | 迈为股份 | 36,100.00 | 10,196,806.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,747,965.67 | 90.83 | 91.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,375,880.29 | 8.10 | 8.18 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.05 | 375,149,853.90 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.00 | 491,640,895.84 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 0.92 | 433,213,107.74 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.28 | 529,258,740.30 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 1.14 | 288,091,136.53 |
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